Podpisanie planu połączenia z LuON S.A.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2023 z dnia 29 września 2023 roku, informującego o nabyciu LuON S.A. („LuON”) i planowanym połączeniu Spółki z LuON, przekazuje w załączeniu Plan Połączenia ze spółką LuON S.A., podpisany w dniu 29 września 2023 roku przez zarządy łączących się spółek.

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH. Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT.

Załączniki:
LuOn_WAT_plan_połączenia_2023.09.29.pdf
WAT_zawiadomienie_o_planowanym_połączeniu_2023.09.29.pdf

Zawiadomienie o zbyciu akcji własnych

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”), w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 23/2023 z dnia 29 września 2023 roku, informującego o nabyciu LuON S.A. („LuON”) i planowanym połączeniu Spółki z LuON, niniejszym zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w wyniku zbycia w dniu 28 września 2023 r. poza rynkiem zorganizowanym 200.000 sztuk akcji Spółki.

Zbycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WAT z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącą udzielenia Zarządowi WAT upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki („Uchwała nr 15”), jak również „Regulamin nabywania akcji własnych WAT S.A.”, przyjęty przez Zarząd WAT w dniu 18 maja 2022 r., na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6 Uchwały Nr 15 („Regulamin”). Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 15 oraz ust. 1 pkt. a) części „Cel wykupu” Regulaminu, nabyte przez WAT akcje własne mogły zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży.

Przed zbyciem akcji własnych w dniu 28 września 2023 roku Spółka posiadała 200.000 akcji własnych, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 20,0%, liczba głosów z tych akcji wynosiła 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 20,0%.

Po zbyciu akcji własnych w dniu 28 września 2023 r. Spółka posiada 0 akcji własnych, a ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0%, liczba głosów z tych akcji wynosi 0, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 0%.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie oraz nie występują okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o Ofercie.

Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie wynosi
0 głosów, a jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce 0%.

Nabycie LuON S.A. i planowane połączenie Spółek

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku, informującego o zawarciu listu intencyjnego z akcjonariuszami spółki LuON S.A. („LuON”) w sprawie nabycia pozostałych 50% akcji LuON, w dniu 28 września 2023 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami LuON umowy zakupu 500.000 akcji LuON („Umowy”) po cenie 11,60 zł za akcję, za łączną cenę 5,8 mln zł.

Na mocy zawartej Umowy strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, w formie sprzedaży akcjonariuszom LuON 200.000 akcji własnych Spółki po cenie 17,41 zł za akcje oraz zapłaty pozostałej części ceny w formie pieniężnej.

Zawarcie Umów jest realizacją strategii Zarządu Spółki, polegającej na skoncentrowaniu zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home.

Zaplanowane na IV kwartał 2023 r. najważniejsze etapy realizacji tej strategii to połączenie Spółki z LuON S.A. oraz rozpoczęcie sprzedaży produktów LuON.

Wypełnienie warunków listu intencyjnego

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 3/2023 z dnia 30 maja 2023 roku, informującego o udzieleniu pożyczki pieniężnej w kwocie 3.000.000 zł spółce zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”), komunikatu ESPI nr 11/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, informującego o planowanym wycofaniu przez Santander Bank Polska S.A. finansowania Spółki kredytem obrotowym w wysokości 3.000.000 zł („Kredyt”), komunikatu ESPI nr 19/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, informującego o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem branżowym („Inwestor”) oraz komunikatu ESPI nr 20/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku, informującego o spłacie Kredytu, w związku z wypełnieniem warunków listu intencyjnego podpisanego przez Spółkę w dniu 6 lipca 2023 r. z Inwestorem, t.j. zabezpieczeniem płynności finansowej grupy poprzez udzielenie przez Inwestora spółce zależnej ACKERMAN pożyczki w wysokości 1.000.000 zł oraz zapewnieniem ACKERMAN kredytu kupieckiego w wysokości 10.358.568 zł, Spółka dokonała w dniu 21 września 2023 r. zbycia 50% udziałów ACKERMAN na rzecz osoby fizycznej wskazanej przez Inwestora, po cenie równej wartości nominalnej sprzedawanych udziałów, t.j. za cenę łączną 2.500 zł.

Złożenie wniosku o dofinansowanie z FENG

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2023 roku złożył w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) wniosek nr FENG.01.01-IP.02-2125/23 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Automatyczny System Zarządzania Energią – HEMS-ML” (dalej: „Projekt”) z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (dalej: „FENG”) w ramach drugiego naboru konkursu „Ścieżka SMART”.

Celem Projektu jest opracowanie systemu automatyki budynkowej, który będzie wymagał minimalnego zaangażowania ze strony użytkowników, zwiększy dostępność oraz zredukuje błędy czynnika ludzkiego przy zarządzaniu energią. Elementem składowym systemu będzie moduł zarządzania energią, który pozwoli obniżyć jej zużycie w znaczący sposób przy użyciu modeli nauczanych maszynowo.

Wytrenowany model logiczny oraz szereg sensorów i urządzeń wykonawczych wytworzonych w ramach Projektu, wygeneruje wzorce i powiązania pomiędzy urządzeniami w obiektach mieszkalnych oraz przemysłowych, z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz autokonsumpcji. Opracowywany system będzie tworzył predykcyjne modele zachowań użytkowników lokali z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. W wyniku tego procesu będą korygowane wzorce, które następnie zostaną wdrożone przez centralę zarządzającą systemu. Całość procesu będzie realizowana w urządzeniach lokalnych pod pełną kontrolą użytkowników.

W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie badań przemysłowych, mających na celu opracowanie produktów, prace rozwojowe, opracowanie algorytmów automatycznego generowania wzorców, które będą wykorzystywane do korekty powiązań pomiędzy urządzeniami w celu optymalizacji zużycia energii.

W celu realizacji Projektu Spółka nawiązała współpracę ze specjalistami z zakresu sztucznej inteligencji, projektowania elektroniki i programowania oraz ośrodkami badawczymi i naukowymi. Ewentualna realizacja Projektu będzie odbywać się w ścisłej współpracy ze spółką LuON S.A. (dalej: „LuON”), w której Spółka w chwili publikacji raportu bieżącego posiada bezpośrednio akcje, które stanowią 50% w kapitale zakładowym i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy LuON.

Planowane wydatki w ramach realizacji Projektu to 30.154.016 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków publicznych to 22.645.831 zł. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu to 1 lipca 2024 r. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to 30 czerwca 2028 r.

O przygotowaniach do realizacji Projektu Spółka informowała w komunikatach ESPI nr 5/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r., 10/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. oraz 13/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

W ocenie Zarządu Spółki skoncentrowanie zasobów Emitenta na perspektywicznym segmencie działalności jakim są produkty i usługi Smart Home będzie miało pozytywny wpływ na działalność firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Zarząd Spółki uznał złożenie wniosku o dofinansowanie z FENG za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki do uznania, że otrzymanie dofinansowania może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Spłata kredytu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 19/2023 z dnia 6 lipca 2023 roku, Spółka spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 zł.

List intencyjny oraz wydłużenie terminu spłaty kredytu

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 11/2023 z dnia 23 czerwca 2023 roku, Spółka otrzymała zgodę Banku na wydłużenie terminu spłaty kredytu o jeden miesiąc, tj. do dnia 5 sierpnia 2023 roku.

Spółka uwzględniając konieczność spłaty kredytu, potrzeby finansowe spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”) oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, podjęła działania mające na celu zabezpieczenie płynności finansowej grupy poprzez znalezienie inwestora finansowego lub branżowego dla ACKERMAN. W ramach tych działań w dniu 6 lipca 2023 roku został podpisany list intencyjny z potencjalnym inwestorem branżowym („Inwestor”).

Inwestor zobowiązał się do udzielenia ACKERMAN pożyczki w wysokości do 2 mln zł oraz zapewnienia kredytu kupieckiego w wysokości do 10 mln zł. Pod warunkiem zapewnienia finansowania w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku, Inwestor lub podmiot przez niego wskazany będzie miał możliwość nabycia do 50% udziałów ACKERMAN.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2023 roku otrzymał od DMS Holding Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie_DMS_art._69_ust._2_pkt_1__05.07.2023.pdf

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2023 roku otrzymała od Macieja Szymańskiego Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie_MS_art._69_ust._2_pkt_1__05.07.2023.pdf

Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2023 roku otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od DMS Holding Sp. z o.o. jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w odniesieniu do Spółki, tj. z panem Maciejem Szymańskim – Prezesem Zarządu Spółki, o dokonanych przez DMS Holding Sp. z o.o. w dniach 30 czerwca 2023 roku oraz 4 lipca 2023 roku transakcjach na akcjach Emitenta.

Załącznik:
pdf_598344.pdf